GESTION, COMPTABILITE, FINANCES

Suivre au quotidien la trésorerie et les comptes bancaires

Objectifs

  • Pratiquer les écritures et les travaux liés au fonctionnement de la trésorerie
  • Comprendre l'influence d'une bonne gestion de la trésorerie
  • Connaître les produits des banques et organismes financiers
  • Optimiser l'efficacité de sa fonction

Public / Participant

Salariés
Demandeurs d'emploi


Pré-requis

Avoir des notions de comptabilité


Programme

LE SUIVI COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE

Connaître la place de la trésorerie dans le système d'information comptable

  • Le mécanisme comptable donnant naissance aux comptes de trésorerie et aux règlements
  • L'analyse et suivi des comptes de trésorerie

Connaître les différents modes de règlement et leur transmission (chèques, effets de commerce...)

  • Le compte bancaire
  • Le chèque
  • La carte bancaire
  • Les effets de commerce
  • Le virement
  • Le prélèvement
  • Le TIP

Maîtriser la comptabilisation des comptes de trésorerie

Maîtriser les états de rapprochement bancaire

.
LE SUIVI DES PROPOSITIONS ET DES CONDITIONS BANCAIRES

Connaître les liens contractuels et les garanties qui unissent le banquier et son client

  • L'identification des contrats conclus auprès d'une banque (le mandat, le dépôt, le crédit...)
  • L'identification des différentes garanties (le droit de gage général, les garanties personnelles et réelles)

Le financement de la trésorerie

  • L'offre des prêts à court terme
  • Les calculs (tableau de remboursement, agios...)

L'amélioration du lien entre la comptabilité et la gestion de trésorerie


Méthodes et outils pédagogiques (Les +)

  • Formation individualisée
  • Apports théoriques et travaux pratiques tenant compte des problématiques des participants
  • Partage collectif des expériences et des connaissances
  • Mode d'évaluation : exercices
  • Support de formation

Contact(s)

MONTANT Fabienne

Assistante

Téléphone  : 05.56.79.50.44

SOUQUET Aurélien

Responsable pédagogique

Téléphone  : 05.57.25.40.46

Validation de la formation

Certificat de formation

Type de formation

Formation continue

Informations pratiques

Durée / Rythme :

7 à 14 heures - 1 à 2 jours

Sessions

  • Entrée permanente

Prix

275 € HT/Jour/Participant

Éligibilité CPF :

Non

Organisme

Acifop

7 bis rue Max Linder - BP 194
33504 Libourne Cedex

www.acifop-formation.com